Četiri obvezna mirovinska fonda - AZ, Erste plavi, PBZ/CO i Raiffeisen – prošle su godine svoju neto imovinu pod upravljanjem uvećali 13,04 posto na 41,06 milijardi kuna.
Od toga iznosa 36,05 milijardi kuna čine uplaćeni im doprinosi umanjeni za naknadu mirovinskih društava, najnoviji su podaci koje je objavila Hanfa.
Inače, uplate doprinosa prošle su godine smanjene 3,8 posto na 4,71 milijardu kuna.
Od ukupne imovine mirovinskih fondova, 36,47 milijarde kuna uloženo je na domaćem tržištu, uglavnom u državne obveznice (27,17 milijardi kuna). U inozemnu imovinu uloženo je 4,73 milijarde kuna, od čega 2,9 milijarde kuna u dionice, a 1,6 milijardi kuna u otvorene investicijske fondove.
U godinu dana broj članova OMF-ova porastao je za 42.882 osobe, koliko ih je u 2011. službeno prvi put ušlo na tržište rada, pa sada zajedno imaju 1.604.336 članova.
Podatke o broju neaktivnih računa Hanfa ne objavljuje, a ranije su predstavnici fondova navodili kako se njihov broj kreće oko 10 posto ukupnog broja računa. Je li i za koliko taj postotak u međuvremenu narastao nepoznat je podatak.
Kad je riječ o prinosu u 2011., u AZ fondu on iznosi 2,75 posto, dok ostala tri obvezna fonda imaju tzv. negativni prinos i to Erste Plavi -1,35 posto, PBZ CO -1,43 posto, a Raiffeisen -0,62 posto.
Vrijednost Mirexa, indeksa čija se vrijednost izračunava na temelju prosječne vagane vrijednosti sva četiri fonda, lani je porasla 0,52 posto.
Od osnutka pa do kraja prošle godine najveći prinos ostvario je AZ fond (5,07 posto), a slijede Erste Plavi (4,88 posto), Raiffeisen (4,74 posto) te PBZ CO 4,15 posto. U istom je razdoblju Mirexova vrijednost narasla 4,80 posto.
Šest otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ODMF) godinu 2011. završilo je sa 184.100 članova, što je 14.259 članova više nego krajem 2010.
Više od trećine njihova ukupnog broja (37,58 posto) članovi su AZ profita, a po udjelu (25,36 posto) slijedi Raiffeisen, što znači da ova dva ODMF-a drže gotovo 63 posto članova svih šest fondova.
Otvoreni dobrovoljni fondovi godinu su završili sa 1,64 milijarde kuna imovine pod upravljanjem što je oko 170 milijuna kuna više nego godinu prije, ali i 140 milijuna kuna manje od iznosa ukupno im uplaćenih bruto mirovinskih doprinosa i državnih poticaja koji su dosegli 1,78 milijardi kuna.
U prošloj godini prinos su ostvarili jedino Erste Plavi Protect (3,28 posto) i AZ benefit (0,38 posto), a najveće minuse imaju Erste Plavi Expert (3,53 posto) i Raiffeisen (3,21 posto).
Najveći prinos od osnutka među otvorenim dobrovoljnim fondovima ima AZ profit – 8,17 posto, a najmanji Croatia osiguranje, 1,98 posto.
U 15 zatvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ZDMF) krajem 2011. bilo je učlanjeno 18.153 ljudi ili 540 više nego u prethodnoj godini.
Njihova neto imovina krajem prošle godine bila je vrijedna 326,5 milijuna kuna, što je 7,9 milijuna kuna manje od ukupnog iznosa doprinosa koji su im uplaćeni.
No, iz fondova pojašnjavaju da kako bi se dobila prava slika poslovanja svakog pojedinog fonda treba uzeti u obzir i podatak o isplaćenim sredstvima iz fondova, te da bi stoga bilo dobro da se i takva analitika objavljuje na Hanfinim web stranicama.
Inače, najveći prinos lani je imao T-HT fond – 4,32 posto, a najlošije su prošli fond Croatia osiguranja s negativnim prinosom od 2,35 posto i HEP grupe s minusom od 2,18 posto. Najveći prinos od osnutka ima AZ Zagreb, 10,10 posto. Krajem prosinca 2011. s poslovanjem je počeo i fond Auto Hrvatske.