|
|
|
Imovina: |
|
31.12.2007
..0,00
HRK
|
|
31.12.2011
9.388.888,37
HRK
|
|
29.02.2012
9.831.469,03
HRK
|
|
31.03.2012
9.660.244,35
HRK
|
|
|
|
Vrijednost udjela: |
|
28.04.2008
99,99
EUR
|
|
15.05.2012
71,96
EUR
|
|
16.05.2012
71,45
EUR
|
|
|
|
Investicijska struktura: |
|
Bez ograničenja je ulaganje dionice hrvatskih izdavatelja.
Do 50% dionice i obveznice izdavatelja iz Slovenije, Srbije, BiH, CG i Makedonije.
Do 40% dionice i obveznice izdavatelja iz Austrije, Bugarske, Češke, Estonije, Grčke, Latvije, Litve, Mađarske, Poljske, Rumunjske, Slovačke.
Do 30% obveznice hrvatskih izdavatelja, ali i dionice i obveznice iz Rusije, Ukrajine i dr. zemalja ZND, zatim Turske, Izraela, Egipta, Alžira, Maroka, Libije, Tunisa, Nigerije i Južnoafričke republike.
Do 20% u domaće inv. Fondove, odnosno fondove registrirane unutar EU.
Do 15% u depozite kod fin. institucija te repo sporazume.
|
Strategija: |
|
Ostvarivanje visokog prinosa na dulji rok (više od pet godina) ulaganjem u regionalna dionička tržišta.
Omogućiti individualnim investitorima ulaganje u regionalna dionička tržišta koja bi im inače bila nedostupna
|
Naknade
|
|
Ulazna naknada:
|
ovisna o iznosu [1,00%]
|
|
Izlazna naknada:
|
ovisna o trajanju [2,50%]
|
|
Upravljačka naknada:
|
2,00%
|
|
Naknada depoz. banka:
|
0,25%
|
|
Prva uplata:
|
400 eur |
|
Minimalna uplata:
|
400 eur; naknadno 40 eur |
|
Napomena:
|
Ulazna naknada ovisna o iznosu: do 75.000 kuna 1,00%, do 200.000 kuna 0,50%, iznad 200.000 kuna naknade nema.
Izlazna naknada ovisna o trajanju: do 3 mj. 2,50%, do 1 god. 1,50%, do 2 god. 0,50%, nakon 2 god. naknada se ukida. |
|