Fond


ICF Balanced
Oznaka: EUIN-U-ICFE
Vrsta: Mješoviti fondovi
Datum osnivanja: 05.05.2002
Društvo za upravljanje: ICF invest d.o.o., Zagreb
Depozitna banka: Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb
Imovina:
31.12.2007
211.623.448,70 HRK
31.12.2011
12.525.920,70 HRK
29.02.2012
13.984.318,01 HRK
31.03.2012
14.397.297,59 HRK
Vrijednost udjela:
04.05.2002
97,35 HRK
15.05.2012
113,56 HRK
16.05.2012
112,98 HRK
Promjena udjela
godinaI.II.III.IV.u godini
2008-12.60 % -5.48 % -13.81 % -20.54 % -43.43 %
200716.79 % 7.86 % 0.14 % -3.07 % 22.28 %
200616.97 % 4.51 % 8.78 % 7.55 % 43.01 %
Prinos 2 god.1 god.6 mje.pgp
-14.68 % -46.97 % -57.49 % 10.98 %
Investicijska struktura:
Ciljana struktura podrazumijeva ulaganje 50% imovine u dionice te do 50% imovine u dužničke vrijednosne papire. U novčane depozite kod financijskih institucija ulagati će se najmanje 5% prosječne vrijednosti Fonda u prethodnom tromjesečju, a iznimno u svrhu osiguranja likvidnosti Fonda depoziti mogu doseći Zakonom propisanih 49%. Sporazumi o reotkupu ne mogu iznositi više od 10% vrijednosti imovine Fonda, osim sporazuma o reotkupu dužničkih vrijednosnih papira koje izdaje ili za koje jamči Republika Hrvatska.
Strategija:

Osnovna značajka strategije ulaganja imovine Fonda je usmjerenje prvenstveno na domaće tržište kapitala.
Naknade
Ulazna naknada: nema
Izlazna naknada: 0,87%
Upravljačka naknada: 3,50%
Naknada depoz. banka: 0,17%
Prva uplata:  100 kn
Minimalna uplata:  100 kn
Grafovi
Udjel Imovina  

IZVOR


Podatke preuzimamo od tvrtke HRportfolio i ne odgovaramo za eventualne pogreške


Podatke preuzimamo od tvrtke HRportfolio i ne odgovaramo za eventualne pogreške

Traži

Prijava korisnika

Korisničko ime
Lozinka
Prijava
Registracija
Zaboravljena lozinka?




BANKE FONDOVI LEASING OSIGURANJA TRŽIŠTE NOVCA
MAPA WEBA | IMPRESSUM | MARKETING | KONTAKT | PRETPLATA
©2008., Bankamagazine.hr Prava i način uporabe
Design: Duplerica